Вы здесь: Главная Сведения об образовательной организации Финансово-хозяйственная деятельность План финансовой деятельности ГУДО ОДЭБС на 2016 г

План финансовой деятельности ГУДО ОДЭБС на 2016 г

Подробности
Создано 16.11.2016 16:20

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Наименование показателя Количество Стоимость услуг (работ), рублей Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ): 720 20949,5951 14429770
Реализация дополнительных образовательных программ по етественнонаучной направленности 720 20949,5951 14429770

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя

Сумма на начало года, рублей

Сумма на конец года, рублей

I. Нефинансовые активы, всего:

181288928

  

из них:

    

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

184473764

  

в том числе: земельного участка

    

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

184473764

  

в т.ч. земельного участка

180713186

  
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

184473764

  

в т.ч. земельного участка

    

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

292686

  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

2537360

  

в том числе:

    

1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

2537360

  

1.2.2. Стоимость особо ценного движимого  имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

2537360

  

1.1.3. Стоимость особо ценного движимого  имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

347355

  

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

29558

  
 

-180612637

  

II. Финансовые активы, всего

    

из них:

    

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета

    

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:

332369

  

в том числе:

    

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

    

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

    

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

    

в том числе:

    

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

    

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

    

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

    

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления Плановый период
2015 год 2016 год 2017
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х      
1.2. Поступления, всего: Х 18958663,00 17959710  
в том числе: Х      
1.2.1.Поступления из бюджета   18291468,00 17625710  
1.2.1.1.Субсидии на выполнении государственного задания, в том числе: Х 14429770,00 13931452  
Услуга № 1 Реализация дополнительных образовательных  программ по эколого-биологической направленности   14429770,00 13781157  
1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества   3861698,4 3694257  
1.2.1.2. Целевые субсидии:   667195    
в том числе:        
1.2.1.2.2.Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и учреждений образования в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями        
2. Выплаты, всего: 900 19352663,0 17959710  
2.1. в том числе:        
2.1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 12066115 11813988  
из них: 211 9243214 9073724  
2.1.1.1.Заработная плата
2.1.1.2.Прочие выплаты 212 1250    
в т.ч. метод.литература       0
2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда 213 2821651,0 2740264  
2.1.2.Оплата работ, услуг, всего 220 3896930,0 3176897  
из них: 221 80000,0 55000  
2.1.2.1.Услуги связи
2.1.2.2.Транспортные услуги 222 80945,0     
2.1.2.3.Коммунальные услуги 223 2479938  2145057 0
2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом 224      
2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества 225 470862 256205  
из них:        
2.1.2.5.1 капитальный ремонт
2.1.2.6.Прочие работы, услуги 226 785185 720635  
2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всего 240      
из них:        
2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241      
2.1.4. Социальное обеспечение, всего 260      
из них: 262      
2.1.4.1.Пособия по социальной помощи населению
2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263      
2.1.5.Прочие расходы, всего 290 2747225 2773825 0
2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество   2718016,0 2210929  
2.2. Капитальные расходы        
2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции 225      
2.2.2.Поступление нефинансовых активов, всего 300 562293,0 195000  
Из них: 310 30000,0    
2.2.2.3.Увеличение стоимости нематериальных активов 320      
2.2.7.3.Увеличение стоимости непроизводственных активов 330      
2.2.2.4.Увеличение стоимости материальных запасов 340 532293,0 195000  
2.2.3.Поступление финансовых активов, всего 500      
из них:        
2.2.3.1.Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520      
2.2.3.2.Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530      
Справочно:        
3.Источники финансирования капитальных расходов        
3.7. Прочих источников(внебюджет)   30000,0    
4.Объем публичных обязательств, всего Х     0

Фотоальбом